Spousta začínajících swing traderů se snaží zjistit, kolik peněz mohou vydělat za pomoci kvalitního trading systému. Od ctižádostivých obchodníků často slýchávám, že pomocí něj chtějí mít 100%, nebo dokonce vyšší zisk. 100% každý rok – je toto vůbec reálný cíl? Jsou takové výsledky možné?
Typická průměrná míra zisku pro swing obchodníky
Setkal jsem se s různými obchodníky s akciemi. Někteří z nich se věnují intradennímu obchodování
, někteří z nich swing tradingu. Také jsem se setkal s obchodníky z hedžových fondů se speciálními obchodními strategiemi často kombinovanými s globální makro analýzou. Nazývám je mid-term position traders.
Během diskuze často zmiňovali své výsledky a já byl schopen z toho vyvodit jejich úspěšnost, které lze díky jejich strategiím dosáhnout. Přesto, že jsou schopni vydělat stovky procent na jednotlivých obchodech, jejich finální výsledky se pohybují v rozsahu úspěšnosti 15 až 30%.
Pokud však patříte mezi menší obchodníky s kapitálem menším než 20000 $, můžete očekávat i zisk větší. Můžete dosáhnout hodnot kolem 50%+. Nelze to však brát jako zaručený a stabilní výsledek.
Poměr ztrát a úspěchů ziskového obchodního systému
Obecný předpoklad spousty obchodníků je mít výdělečných 70, nebo 80%. Předpokládají totiž, že takové množství výdělečných obchodů je nezbytné pro vytvoření swing obchodního systému.
Když jsem před lety začínal obchodovat, měl jsem v hlavě podobné myšlenky, jako jsou tyto. Zjistil jsem však, že pravda je někde trošku jinde. Typický úspěšný swing trader má totiž většinou pouze 50% výdělečných obchodů. Je dokonce možné mít zisk pouze ze 40% všech obchodů a přesto být úspěšným swing traderem.
Jak je to možné?
Všechno je to o matematice. Pokud se naučíte řídit vývoj rizika ztráty u obchodů, potom se váš zisk oproti ztrátám zdvojnásobí.
To znamená, že pokud se vám podaří uskutečnit tři ziskové obchody a vyděláte 1000 $ na jednom z nich, ze třech takových obchodů vytvoříte zisk 3000$ dolarů. Pokud uskutečníte tři ztrátové obchody a vaše ztráta na každém z nich je 500$, vaše celková ztráta je 1500$. V celkovém výsledku po této sérii šesti obchodů je vás čistý zisk 1500$ i při poloviční úspěšnosti, což není špatné, ne?
Vítězný poměr nejvíce úspěšných burzovních obchodníků
Nyní víte, že stačí mít pouze 50% úspěšnost vašich obchodů. Zbytek jsou ztráty, které bez problémů pokryjí ziskové obchody. Znám několik obchodníků, jejichž rozsah je 50-60% ziskových obchodů. Vytvořili si z obchodování velmi dobré živobytí.
Výsledky se mohou lišit
Situace na trhu se neustále mění. Některé periody jsou pro swing trading úspěšnější více a některé méně. Vaším úkolem je takovou situaci rozpoznat a přizpůsobit jí vaše obchodování. Každý půl rok analyzujte své výsledky. Ještě lépe jednou za čtvrt roku. Díky tomu budete schopni lépe rozeznat své úspěšné a neúspěšné obchody.
Neexistuje žádný tajný ukazatel, nebo jiná speciální rada pro vydělávání peněz pomocí swing tradingu. Ačkoli jste o nich zřejmě ještě neslyšeli, je zde spousta úspěšných swing traderů. Pokud by jste se s nimi někdy setkali, pravděpodobně by vám dobrovolně odkryli tyto aspekty jejich obchodování:
- Většina úspěšných swing traderů užívá jednoduchý swing trading systém.
- Jejich systém je založen na jednoduchých obchodních strategiích, bez komplikovaných indikátorů.
- Používají pevná pravidla pro ovládnutí rizika ztrát v jednotlivých obchodech.
- Kladou důraz na takzvaný “risk management” a řadí ho výše než výběr akcií, jejich případná ztráta za obchod potom není tak vysoká. Pochopili, že prvním úkolem je ochránit své peníze, až poté mohou přijít zisky.
- Úspěšní swing tradeři neváhají ukončit ztrátový obchod dříve.
- Nikdy se do svého obchodu “nezamilují”, což znamená, že jakmile obchod nejde podle plánu, ukončí ho striktně podle svých pravidel, aby minimalizovali ztráty.
V zásadě se jedná o jednoduché rady. Pokuste se inspirovat těmito názory a užít je ve vašem vlastním úspěšném obchodním systému. Dobré, dlouhodobé výsledky budou vaší odměnou.
Přečtěte si i další články o tom, jak úspěšně obchodovat na burze.